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社会福祉法人 福智会 - 特別養護老人ホーム福智園

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平成27年度の財務状況を公開します。

 

貸借対照表(平成28年3月31日現在)                                                                 

 (単位:千円)                                 

 

資産の部

負債の部

 

決算額

 

決算額

 流動資産

597,856

 流動負債

18,984

  現金預金

519,754

  未払金

12,982

  未収金

74,056

  預り金

2,377

  立替金

446

 

 

  その他流動資産

3,600

 その他流動負債

 3,625

 固定資産

854,925

 固定負債

30,149

 基本財産 432,845  

 

  建物

265,891

 

 

  土地

165,953

   
  基本財産特定預金

1,000

  負債の部合計

49,133

 その他固定資産 422,079    
 

 

  純資産の部  
 

 

 基本金

119,438

 

 

 国庫補助金特別積立金

172,342

 

 

   
 

 

 その他積立金

288,082

 

 

 次期繰越活動収支差額

823,784

     純資産の部合計

1,403,648

 資産合計

1,452,781

 負債及び純資産の部合計 1,452,781

 

 

 

収支計算書(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:千円)

 

 

決算額

事業活動収益の部
 施設介護料収益 287,260
 居宅介護料収益 90,102
 利用者等利用料収益 104,183
   
   
   
 寄付金収益 3,137
サービス活動収益計 484,683
 事業活動支出の部
 人件費支出 332,686
 事業費 68,246
 事務費 30,312
 減価償却費 30,403
 国庫補助金等特別積立金取崩額

 -14,036

   
 サービス活動費用計 447,611
 サービス活動増減差額 37,072
 サービス活動外収支
 受取利息配当金収益 394
   
   
その他サービス活動外収益 1,487
 サービス活動外収益計 1,882
サービス 活動外費用
 借入金利息 0
 その他活動外費用  
 サービス活動外増減差額 1,882
 経常増減差額 38,954
 特別増減の部
 施設整備等補助金収益 826
 他会計区分繰入金収入 900
 特別収益計 1,726
 固定資産売却損 19
 国庫補助金等特別積立金積立額 826
 拠点区分間繰入金費用 900
  特別費用計 1,745
  特別増減差額 -19
 当期活動収支差額
 前期繰越活動増減差額

813,893

 当期末繰越活動増減差額 852,823
 その他の積立金取崩額  
 その他の積立金積立額 29,043
 次期繰越活動増減差額 823,784

 

 経常活動による収支
 介護保険料収入 287,260
 居宅介護料収入 102,257
 居住費収入 30,974
 食費収入 57,871
 管理費収入 3,182
 経常経費寄付金収入 3,137
 受取利息配当金収入 350
 その他収入 1,487
 経常収入計 486,521
 人件費支出 331,480
 経費支出 99,052
 借入金利息 0
 利用者負担減免額 0
 経常支出計 430,532
 経常活動資金収支差額 55,989
 施設整備等による収支
 施設整備等収入計 826
 固定資産取得支出 3,192
 その他の支出 2,655
 施設整備等支出計 5,848
 施設整備等資金収支差額 -5,022
 その他の活動における収支
 その他の活動による収入 4,500
 その他の活動支出 33,500
 その他の活動資金収支差額 -29,000
 当期資金収支差額 21,967
 


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